按照《关于批复三明市第五医院2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市第五医院、三明市职业病防治中心是一所二级公立综合医院，担负着市区、三钢社片区以及周边的医疗救治任务。主要职责是：

（一）医疗救治、预防、保健、康复

（二）职业病防治、诊断

（三）职业体检和职业病危害监测与评价

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市第五医院、三明市职业病防治中心现有32个（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作总结

2017年，该院、中心紧跟医改新形势，继续深化公立综合医院改革，加强医院管理，着力提升职能服务能力，狠抓医疗质量，加强科室建设和人才培养，大力加强医德医风建设，加强医院就医环境建设，不断推进院、中心可持续发展。全年无发生重大医疗事故，较好完成医疗保障多项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓医疗质量，确保全年无重大医疗纠纷和医疗事故发生；

（二）优化服务流程，改善服务环境，提供安全、优质、高效的医疗服务；

（三）加强职业卫生防治工作，保障劳动者的职业健康；

（四）控制好医药费用，保障医保工作可持续推进；

（五）加强科教管理，提高业务技能素质；

（六）做好公卫预防工作，预防疫情发生；

（七）加强医疗基础设施建设，病房综合大楼建设项目进度稳步推进。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明市第五医院年初结转和结余3,699.59万元，本年收入3,568.71万元，本年支出5,159.74万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配15.33万元，年末结转和结余2,093.24万元。

（一）2017年收入3,568.71万元，比2016年决算数增加71.16万元，增长2.03％，具体情况如下：

1.财政拨款收入680.65万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入2,847.92万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入40.14万元。

（二）2017年支出5,159.74万元，比2016年决算数增加815.21万元，增长18.76％，具体情况如下：

1.基本支出3,324.68万元。其中，人员支出1,912.17万元，公用支出1,412.51万元。

2.项目支出1,835.06万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2,287.00万元，比上年决算数增加711.17万元，增长45.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.95万元，较上年决算数增加20.95万元，增长100%。主要原因是用于职业病防治中心人员养老保险金。

（二）综合医院2132.41万元，较上年决算数增加1358.33万元，增长175.48%。主要原因是支付病房综合大楼建设项目工程款。

（三）职业病防治医院40万元，较上年决算数减少36.88万元，下降47.97%。主要原因是职业病防治中心人员工资补助。

（四）其他公立医院支出20.29万元，较上年决算数增加20.29万元，增长100%。主要原因是药品零差率补助。

（五）重大公共卫生专项7万元，较上年决算数增加2.22万元，增长46.44%。主要原因是用于职业病防治经费。

（六）事业单位医疗16.76万元，较上年决算数增加0.19万元，增长1.15%。主要原因是职业病防治中心人员医疗保险金。

（七）其他医疗卫生与计划生育支出49.59万元，较上年决算数减少653.94万元，减少92.95%。主要原因是支付病房综合大楼建设项目工程款。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出451.94万元，其中：

（一）人员经费442.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，“三公”经费没有在财政资金中列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额64.24万元，其中：政府采购货物支出64.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1.2017年医疗设备购置项目支出绩效评价报告，见附件一。

2.2017年药品零差率补偿项目支出绩效评价报告，见附件二。  

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

附件一：

      2017年医疗设备购置项目支出绩效评价报告

附件二：

2017年药品零差率补偿项目支出绩效评价报告